发布日期：2024-09-25 05:46 点击次数：158
股票简称：弥远深度 证券代码：688292
北京弥远深度信息技艺股份有限公司
Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd.
（北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室）
向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（二次矫正稿）
二〇二四年九月
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
声 明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容委果、准确、圆善，并阐明不存在
裂缝记录、误导性述说或紧要遗漏，并对本预案内容的委果性、准确性、圆善性
承担个别和连带的法律包袱。
二、本次向不特定对象刊行可转换公司债券完成后，公司策划与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可转换公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可转换公司债券的讲解，
任何与之相悖的声明均属伪善述说。
四、投资者如有任何疑问，应研究我方的股票牙东说念主、讼师、专科司帐师或
其他专科照拂人。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象刊行可
转换公司债券联系事项的现实性判断、阐明、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象刊行可转换公司债券联系事项的成效和完成尚待上海证券往复所刊行
上市审核并报经中国证监会注册。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、刊行东说念主、
指 北京弥远深度信息技艺股份有限公司
弥远深度
北京弥远深度信息技艺股份有限公司向不特定对
本预案 指
象刊行可转换公司债券预案
本次公司向不特定对象刊行可转换公司债券，募
本次刊行 指
集资金不进取 35,429.00 万元（含）的步履
讲述期、最近三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、万元、亿元
可转债、可转换公司债券 指 可转换为公司股票的可转换公司债券
在境内上市的东说念主民币平淡股，即获准在境内证券
A股 指 往复所上市的以东说念主民币表明股票面值、以东说念主民币
认购和进行往复的平淡股
债券握有东说念主、可转换公司
指 握有公司本次刊行的可转换公司债券的投资东说念主
债券握有东说念主
《北京弥远深度信息技艺股份有限公司向不特定
召募讲解书 指
对象刊行可转换公司债券召募讲解书》
债券握有东说念主将其握有的可转换公司债券按照商定
转股 指
的价钱和法子转换为公司 A 股股票的历程
债券握有东说念主不错将公司的可转换公司债券转换为
转股期、转股期限 指
公司 A 股股票的肇端日至收尾日
本次刊行的可转换公司债券转换为公司 A 股股票
转股价钱 指
时，债券握有东说念主需支付的每股价钱
《公司规则》 指 北京弥远深度信息技艺股份有限公司规则
董事会 指 北京弥远深度信息技艺股份有限公司董事会
鼓舞大会 指 北京弥远深度信息技艺股份有限公司鼓舞大会
中国证监会 指 中国证券监督照料委员会
往复所 指 上海证券往复所
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《注册照料办法》 指 《上市公司证券刊行注册照料办法》
注：本预案除相配讲解外所稀有值保留 2 位一丝，若出现总额和各分项数值之和余数不符的
情况，为四舍五入原因形成。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
一、本次刊行相宜《注册照料办法》向不特定对象刊行证券条件的讲解.... 4
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
一、本次刊行相宜《注册照料办法》向不特定对象刊行证券条
件的讲解
笔据《公司法》《证券法》以及《注册照料办法》等联系法律、律例和模范
性文献的联系限定，公司董事会对苦求向不特定对象刊行可转换公司债券的经验
和条件进行了负责审查，以为公司各项条件闲隙现行法律律例和模范性文献中关
于向不特定对象刊行可转换公司债券的联系限定，公司不是失信包袱主体，具备
向不特定对象刊行可转换公司债券的条件。
二、本次刊行大概
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及畴昔转换的公司 A 股股票将在上海证券往复所科创板上市。
（二）刊行限度
笔据联系法律、律例的限定并衔尾公司财务状态和投资规画，本次拟向不特
定对象刊行可转换公司债券召募资金总额不进取东说念主民币 35,429.00 万元（含本数），
具体召募资金数额提请公司鼓舞大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在上述
额度领域内详情。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转换公司债券的存续期限为自觉行之日起六年。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（五）债券利率
本次刊行的可转换公司债券票面利率的详情花式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司鼓舞大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前笔据国度政策、
阛阓状态和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
本次可转换公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率协调，则鼓舞大会授权
董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应协调。
（六）还本付息的期限和花式
本次刊行的可转换公司债券领受每年付息一次的付息花式，到期送还未偿还
的可转换公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券握有东说念主按握有的
可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受
确当期利息。
年利息的盘算推算公式为：I=B×i
其中，I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转换公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次刊行的可转换公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转换公司债券领受每年付息一次的付息花式，计息肇端
日为本次可转换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士根
据联系法律、律例及上海证券往复所的限定详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转换公司债券到期日之后的五个往复日内，公司将偿
还系数到期未转股的可转换公司债券本金及终末一年利息。
（5）本次刊行的可转换公司债券握有东说念主所取得利息收入的应酬税项由可转
换公司债券握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转换公司债券转股期限为自债券刊行收尾之日起满六个月后
的第一个往复日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价钱的详情过头协调
本次刊行的可转换公司债券的运行转股价钱不低于召募讲解书公告日前二
十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起
股价协调的情形，则对协调前往复日的往复均价按经过相应除权、除息协调后的
价钱盘算推算）和前一个往复日公司股票往复均价，且不得朝上修正。即运行转股价
格不低于召募讲解书公告日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日
的均价二者孰高值。具体运行转股价钱提请公司鼓舞大会授权董事会或董事会授
权东说念主士在刊行前笔据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
其中，前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总
额/该二十个往复日公司股票往复总量；
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总额/该日公
司股票往复总量。
在本次刊行之后，若公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行可转换公司债券转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的协调（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为协调前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为
协调后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮换进行转股价钱协调，
并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱协调日、协调办法及暂停转股时代（如需）；当转股价钱协调日为本次刊行
的可转换公司债券握有东说念主转股苦求日或之后，转换股票登记日之前，则该可转换
公司债券握有东说念主的转股苦求按公司协调后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类型、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券握有东说念主的债
权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转换公司债券握有东说念主权益的原则协调转股价钱。联系转股
价钱协调内容及操作办法将依据其时国度联系法律、律例、规章及证券监管部门
的联系限定来制定。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转换公司债券存续时代，当公司股票在职意贯穿三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日
前的往复日按协调前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱协调日及之后的往复
日按协调后的转股价钱和收盘价盘算推算。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转换公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于前项限定的鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均
价和前一个往复日公司股票往复均价，且不得朝上修正。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
泄漏媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，出手还原转
股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转换
股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。
（十）转股股数详情花式以及转股时不及一股金额的处理办法
本次刊行的可转换公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的盘算推算
花式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q：指可转换公司债券的转股数目；V：指可转换公司债券握有东说念主申
请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行的可转换公司债券握有东说念主苦求转换成的股份须是整数股。本次刊行
的可转换公司债券握有东说念主苦求转股后，转股时不及转换为一股的可转换公司债券
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
余额，公司将按照上海证券往复所、中国证券登记结算有限包袱公司等机构的有
关限定，在可转换公司债券握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分
可转换公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转换公司债券期满后五个往复日内，公司将向本次刊行的可
转换公司债券握有东说念主赎回一齐未转股的本次刊行的可转换公司债券，具体赎回价
格提请公司鼓舞大会授权董事会或董事会授权东说念主士笔据刊行时阛阓情况与保荐
机构（主承销商）协商详情。
在转股期限内，当下述两种情形中的淘气一种出当前，公司有权决定按照可
转换公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转换公司
债券：
（1）在转股期限内，淌若公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日
前的往复日按协调前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在转股价钱协调日及之后的交
易日按协调后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。
（十二）回售要求
在本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何贯穿
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券握有东说念主有
权将其握有的一齐或部分可转换公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司，当期应计利息的盘算推算花式参见“（十一）赎回要求”的联系内容。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股、配股以及派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转换公司债券转股而
加多的股本）而协调的情形，则在转股价钱协调日前的往复日按协调前的转股价
格和收盘价钱盘算推算，在转股价钱协调日及之后的往复日按协调后的转股价钱和收
盘价钱盘算推算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往复日”
须从转股价钱协调之后的第一个往复日起再行盘算推算。
在本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，可转换公司债券握有东说念主在
每个计息年度回售条件初次闲隙后可按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初次
闲隙回售条件而可转换公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉
并实施回售的，该计息年度不可再诈骗回售权，可转换公司债券握有东说念主不可屡次
诈骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在
召募讲解书中的容许情况比较出现紧要变化，笔据中国证监会的联系限定被视作
改造召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转换公司债券
握有东说念主享有一次回售的权力。即可转换公司债券握有东说念主有权将其握有的一齐或部
分可转换公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转换公司
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
债券握有东说念主在附加回售条件闲隙后，不错在公司公告的附加回售申诉期内进行回
售。可转换公司债券握有东说念主在该次附加回售申诉期内伪善施回售的，不可再诈骗
附加回售权。当期应计利息的盘算推算花式参见“（十一）赎回要求”的联系内容。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的系数平淡股鼓舞（含因本次可转债转股形成的鼓舞）
均享受当期股利，享有同等权益。
（十四）刊行花式及刊行对象
本次可转换公司债券的具体刊行花式，提请公司鼓舞大会授权董事会或董事
会授权东说念主士与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商详情。
本次可转换公司债券的刊行对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司上
海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律限定的其他投资者
等（国度法律、律例抑止者除外）。
（十五）向现存鼓舞配售的安排
本次刊行的可转换公司债券向公司现存鼓舞优先配售，现存鼓舞有权覆没优
先配售权。向现存鼓舞优先配售的具体比例提请公司鼓舞大会授权董事会或董事
会授权东说念主士笔据刊行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次发
行的可转换公司债券的刊行公告中赐与泄漏。
公司现存鼓舞享有优先配售之外的余额及现存鼓舞覆没优先配售后的部分
领受网下对机构投资者发售及/或通过上海证券往复所往复系统网上订价刊行相
衔尾的花式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券握有东说念主会议联系事项
（1）笔据其所握有可转换公司债券数额享有商定利息；
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（2）依照法律、行政律例等联系限定及本功令参与或寄托代理东说念主参与债券
握有东说念主会议并诈骗表决权；
（3）笔据可转换公司债券召募讲解书商定的条件将所握有的本期债券转为
公司股份；
（4）笔据可转换公司债券召募讲解书商定的条件诈骗回售权；
（5）依照法律、行政律例及公司规则的限定转让、赠与或质押其所握有的
本期债券；
（6）依照法律、公司规则的限定取得联系信息；
（7）按商定的期限和花式要求公司偿付本期债券的本息；
（8）法律、行政律例及公司规则所赋予的其行动公司债权东说念主的其他权力。
（1）盲从公司刊行可转换公司债券要求的联系限定；
（2）依其所认购的本期债券数额交纳认购资金；
（3）盲从债券握有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、律例限定及可转换公司债券召募讲解书商定之外，不得要求
公司提前偿付本期债券的本金和利息；
（5）法律、行政律例及公司规则限定应当由可转换公司债券握有东说念主承担的
其他义务。
在本次刊行的可转换公司债券存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券握有东说念主会议：
（1）公司拟变更《召募讲解书》的关键商定；
（2）公司拟修改债券握有东说念主会议功令；
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（3）拟解聘、变更债券受托照料东说念主或者变更债券受托照料合同的主要内容；
（4）公司不可依期支付可转换公司债券本息；
（5）公司发生减资（因实施职工握股规画、股权激勉或履行事迹容许导致
股份回购的减资，以及为转换公司价值及鼓舞权益所必需回购股份导致的减资除
外）、归拢等可能导致偿债才智发生紧要不利变化，需要决定或者授权遴荐相应
措施；
（6）公司分立、被托管、散伙、苦求停业或者照章进入停业法子；
（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变
化；
（8）债券受托照料东说念主、公司董事会、单独或所有握有本期可转债当期未偿
还债券面值总额 10%以上的债券握有东说念主书面提议召开；
（9）公司照料层不可正常履行就业，导致刊行东说念主债务返璧才智靠近严重不
详情味；
（10）公司建议债务重组决策的；
（11）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要现实影响的事项；
（12）笔据联系法律律例、行政律例、中国证监会、上海证券往复所及本次
可转换债券握有东说念主会议功令的限定，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事
项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：
（1）债券受托照料东说念主；
（2）公司董事会；
（3）单独或所有握有本次未偿还债券面值总额 10%及以上的债券握有东说念主书
面提议；
（4）法律、律例、中国证监会、上海证券往复所限定的其他机构或东说念主士。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
公司将在召募讲解书中商定保护债券握有东说念主权力的办法，以及债券握有东说念主会
议的权力、法子和决议成效条件。
（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可转换公司债券拟召募资金总额不进取 35,429.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于干与以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 技俩总投资 拟使用召募资金金额
全国互联网安全监测系统研发及
产业化技俩
深度合成鉴伪检测系统研发开发
技俩
所有 52,130.72 35,429.00
若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金净额少于拟干与召募资金总额，
在不改造拟投资技俩的前提下，董事会将笔据召募资金用途的关键性和伏击性安
排召募资金的具体使用，不及部分将由公司以自有或自筹花式照料。
本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资技俩实施程度的现实
情况通过自有或自筹资金先行干与，并在召募资金到位之后按照联系法律、律例
限定的法子赐与置换。
（十八）评级事项
本次刊行的可转债将寄托具有经验的资信评级机构进行信用评级和追踪评
级。资信评级机构每年至少公告一次追踪评级讲述。
（十九）召募资金的存管
公司也曾制定了召募资金照料联系轨制，本次刊行可转换公司债券的召募资
金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由
公司董事会详情，并在本次可转换公司债券的刊行公告中泄漏召募资金专项账户
的联系信息。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（二十）担保事项
本次刊行的可转换公司债券不提供担保。
（二十一）本次刊行决策的灵验期
公司本次刊行决议的灵验期限为本次刊行决策经公司鼓舞大会审议通过之
日起十二个月。
三、财务司帐信息及照料层筹商与分析
公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务讲述经中兴财光华司帐师事务所
（特殊平淡联合）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022）第 102005 号、
中兴财光华审会字（2023）第 102017 号、中兴财光华审会字（2024）第 102007
号设施无保寄望见的审计讲述。公司 2024 年 1-6 月财务报表未经审计。
（一）最近三年及一期归拢财务报表
单元：元
技俩 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动金钱：
货币资金 186,199,974.00 446,541,636.12 470,024,002.49 77,847,245.48
往复性金融金钱 515,813,525.53 305,173,567.58 162,009,656.43 158,133,531.07
应收单据 - 61,867.80 - 263,340.00
应收账款 192,096,431.92 185,336,215.79 169,200,529.45 122,404,580.15
应收款项融资 - - 5,656,727.30 -
预支款项 7,546,739.38 1,628,190.00 2,254,333.42 1,685,901.75
其他应收款 4,452,825.52 4,455,828.52 6,500,616.76 3,386,373.35
存货 147,070,168.90 204,165,523.16 273,921,186.65 181,021,267.05
合同金钱 52,914,272.49 57,022,978.95 60,919,214.31 33,351,601.94
其他流动金钱 1,153,408.90 2,307,499.09 10,506,372.83 8,736,660.28
流动金钱所有 1,107,247,346.64 1,206,693,307.01 1,160,992,639.64 586,830,501.07
非流动金钱：
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
技俩 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他权益用具投资 30,000,000.00 30,000,000.00 - -
固定金钱 14,826,267.66 10,711,996.06 6,215,672.17 2,525,243.15
在建工程 - - 5,778,536.43 -
使用权金钱 25,436,411.64 28,890,053.35 36,816,645.55 1,748,151.08
无形金钱 5,660,938.63 242,157.02 20,018.60 130,021.65
开发支拨 4,100,504.62 - - -
恒久待摊用度 6,578,093.69 7,590,108.11 - 45,265.78
递延所得税金钱 15,484,130.48 14,161,028.07 8,113,552.49 5,727,551.67
其他非流动金钱 5,193,967.40 720,000.00 1,508,277.30 -
非流动金钱所有 107,280,314.12 92,315,342.61 58,452,702.54 10,176,233.33
金钱所有 1,214,527,660.76 1,299,008,649.62 1,219,445,342.18 597,006,734.40
流动欠债： -
应酬账款 89,836,830.51 110,611,754.59 115,809,739.98 126,453,944.60
合同欠债 30,280,248.33 78,483,080.04 57,030,354.57 52,667,529.06
应酬职工薪酬 9,632,408.15 31,135,084.43 18,526,661.04 31,351,847.24
应交税费 7,468,734.85 1,050,541.61 4,005,182.72 5,754,863.22
其他应酬款 1,130,208.12 3,223,241.57 1,628,433.45 1,525,215.05
一年内到期的非流动欠债 7,378,847.42 7,109,020.96 6,523,589.60 1,037,464.28
流动欠债所有 145,727,277.38 231,612,723.20 203,523,961.36 218,790,863.45
非流动欠债：
租出欠债 19,720,843.29 23,017,772.73 30,367,499.81 445,855.60
递延所得税欠债 4,595,990.58 4,673,043.14 14,948.46 177,529.66
非流动欠债所有 24,316,833.87 27,690,815.87 30,382,448.27 623,385.26
欠债所有 170,044,111.25 259,303,539.07 233,906,409.63 219,414,248.71
股本 158,346,667.00 157,146,667.00 157,146,667.00 117,860,000.00
减：库存股 26,391,552.87 - - -
本钱公积 665,090,526.23 650,245,776.23 643,265,776.23 110,248,848.42
盈余公积 36,251,097.62 36,251,097.62 29,863,135.38 24,922,347.98
未分派利润 211,280,606.12 196,061,893.26 155,254,240.52 124,477,508.12
包摄于母公司鼓舞权益
所有
少数鼓舞权益 -93,794.59 -323.56 9,113.42 83,781.17
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
技俩 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
鼓舞权益所有 1,044,483,549.51 1,039,705,110.55 985,538,932.55 377,592,485.69
欠债和鼓舞权益所有 1,214,527,660.76 1,299,008,649.62 1,219,445,342.18 597,006,734.40
单元：元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、生意收入 236,293,658.46 520,499,659.05 449,282,157.08 409,746,042.48
减：生意成本 109,831,819.57 262,779,122.38 236,372,598.84 192,672,377.40
税金及附加 1,112,543.85 3,487,918.97 2,581,153.08 3,122,752.40
销售用度 23,436,599.24 59,623,664.28 50,176,896.09 52,104,070.73
照料用度 17,585,766.05 47,894,514.82 36,815,453.75 41,035,673.48
研发用度 45,721,178.08 100,239,657.43 73,510,511.54 65,105,048.56
财务用度 -1,206,260.24 -2,503,549.98 -3,043,306.77 155,294.77
加：金钱减值损失（损失以“-”号填
-6,865,397.82 -15,841,718.71 -12,243,430.40 -5,117,676.74
列）
公允价值变动收益 3,432,758.40 2,263,567.58 99,656.43 1,183,531.07
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,437,596.17 -4,454,283.57 -5,786,391.41 -2,410,225.36
列）
其他收益 1,996,194.81 13,763,991.36 13,308,382.32 10,619,529.16
投资收益（损失以“-”号填列） 2,251,517.70 7,739,099.19 2,072,347.04 3,184,524.65
其中：春联营企业和合作企业的投
- - - -
资收益
金钱处置收益（损失以“-”号填
列）
二、生意利润（损失以“-”号填列） 35,190,188.83 52,521,135.31 50,338,934.53 62,978,564.31
加：生意外收入 38,190.11 10,178,785.31 4,207.98 1,692,046.93
减：生意外支拨 8,471.00 323,967.46 539,260.86 264,160.16
三、利润总额（损失以“-”号填列） 35,219,907.94 62,375,953.16 49,803,881.65 64,406,451.08
减：所得税用度 1,252,409.15 -524,361.54 2,375,029.60 6,356,420.19
四、净利润（损失以“-”号填列） 33,967,498.79 62,900,314.70 47,428,852.05 58,050,030.89
（一）按策划握续性分类：
其中：握续策划净利润（净耗费以“-”
号填列）
（二）按系数权包摄分类：
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
包摄于母公司鼓舞的净利润（净耗费以
“-”号填列）
少数鼓舞损益（净耗费以“-”号填列） -93,471.03 -9,436.98 -74,667.75 -406,218.83
五、笼统收益总额 33,967,498.79 62,900,314.70 47,428,852.05 58,050,030.89
包摄于母公司鼓舞的笼统收益总额 34,060,969.82 62,909,751.68 47,503,519.80 58,456,249.72
包摄于少数鼓舞的笼统收益总额 -93,471.03 -9,436.98 -74,667.75 -406,218.83
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.22 0.40 0.36 0.50
（二）稀释每股收益 0.22 0.40 0.36 0.50
单元：元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、策划举止产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 198,517,769.38 595,524,691.71 420,892,348.11 426,836,011.67
收到的税费返还 2,561,266.28 13,452,722.65 12,991,582.41 10,410,863.74
收到其他与策划举止联系的现款 4,994,526.85 18,758,677.19 14,723,458.17 8,564,893.11
策划举止现款流入小计 206,073,562.51 627,736,091.55 448,607,388.69 445,811,768.52
购买商品、收受劳务支付的现款 95,938,022.10 205,212,868.49 372,077,614.17 195,200,883.19
支付给职工以及为职工支付的现款 89,484,005.19 147,235,278.38 146,979,661.26 132,957,371.58
支付的各项税费 6,780,731.82 35,450,885.76 27,895,911.93 33,551,700.22
支付其他与策划举止联系的现款 20,400,205.24 69,634,103.43 54,543,666.31 47,558,812.48
策划举止现款流出小计 212,602,964.35 457,533,136.06 601,496,853.67 409,268,767.47
策划举止产生的现款流量净额 -6,529,401.84 170,202,955.49 -152,889,464.98 36,543,001.05
二、投资举止产生的现款流量：
收回投资收到的现款 363,600,000.00 711,000,000.00 263,440,000.00 378,900,000.00
取得投资收益收到的现款 2,736,354.85 7,838,755.62 3,255,878.11 5,507,733.82
处置固定金钱、无形金钱和其他恒久资
产收回的现款净额
投资举止现款流入小计 366,337,054.85 718,934,689.99 266,716,698.11 384,657,733.82
购置固定金钱、无形金钱和其他恒久资
产支付的现款
投资支付的现款 571,300,000.00 882,000,000.00 268,400,000.00 366,000,000.00
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资举止现款流出小计 584,032,106.06 892,981,040.54 274,318,746.82 367,736,338.99
投资举止产生的现款流量净额 -217,695,051.21 -174,046,350.55 -7,602,048.71 16,921,394.83
三、筹资举止产生的现款流量：
领受投资收到的现款 14,580,000.00 - 589,698,624.69 490,000.00
取得借款收到的现款 - 300,000.00 - -
收到其他与筹资举止联系的现款 - - - -
筹资举止现款流入小计 14,580,000.00 300,000.00 589,698,624.69 490,000.00
偿还债务支付的现款 - 300,000.00 - -
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 19,020,601.64 15,714,356.70 11,786,000.00 11,786,000.00
支付其他与筹资举止联系的现款 30,593,025.22 10,919,236.06 18,726,818.30 6,711,481.62
筹资举止现款流出小计 49,613,626.86 26,933,592.76 30,512,818.30 18,497,481.62
筹资举止产生的现款流量净额 -35,033,626.86 -26,633,592.76 559,185,806.39 -18,007,481.62
四、现款及现款等价物净加多额 -259,258,079.91 -30,476,987.82 398,694,292.70 35,456,914.26
加：期初现款及现款等价物余额 437,119,545.00 467,596,532.82 68,902,240.12 33,445,325.86
五、期末现款及现款等价物余额 177,861,465.09 437,119,545.00 467,596,532.82 68,902,240.12
（二）归拢报表领域及变动情况
摆布 2024 年 6 月 30 日，纳入公司归拢报表领域的子公司情况如下：
序号 纳入归拢领域子公司称号 类型 握股比例
弥远深度（上海）智能技艺有限公
司
讲述期内，公司归拢财务报表领域无变化。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（三）公司的主要财务目的
技俩 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动比率（倍） 7.60 5.21 5.70 2.68
速动比率（倍） 6.58 4.32 4.31 1.81
金钱欠债率（母公司）（%） 13.83 19.73 19.02 36.03
金钱欠债率（归拢口径）（%） 14.00 19.96 19.18 36.75
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 0.86 1.98 2.10 2.65
存货盘活率（次） 0.53 0.99 0.96 1.12
每股策划举止现款流量（元/
-0.04 1.08 -0.97 0.31
股）
每股净现款流量（元/股） -1.64 -0.19 2.54 0.30
研发干与占生意收入的比例
（%）
注：主要财务目的盘算推算公式如下：
（1）流动比率＝期末流动金钱总额/期末流动欠债总额；
（2）速动比率＝（期末流动金钱总额－期末存货账面净额－期末其他流动金钱总额）/期末
流动欠债总额；
（3）金钱欠债率＝期末欠债总额/期末金钱总额；
（4）应收账款盘活率＝生意收入/应收账款及合同金钱期初期末平均余额，2024 年 1-6 月的
数据未经年化处理；
（5）存货盘活率＝生意成本/平均存货余额，2024 年 1-6 月的数据未经年化处理；
（6）每股策划举止现款流量＝当期策划举止产生的现款流量净额/期末股本总额；
（7）每股净现款流量＝当期现款流量净额/期末股本总额。
（8）研发干与占生意收入的比例=（研发用度+开发支拨）/生意收入
公司按照中国证券监督照料委员会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报功令
第 9 号——净金钱收益率和每股收益的盘算推算及泄漏（2010 年矫正）》（中国证券
监督照料委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息泄漏讲授性公告
第 1 号——非雷同性损益》（中国证券监督照料委员会公告[2008]43 号）要求计
算的净金钱收益率和每股收益如下：
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
基本每股收
扣除非经 益（元/股）
常损益前 稀释每股收
益（元/股）
扣除非雷同损益前加权平
均净金钱收益率
基本每股收
扣除非经 益（元/股）
常损益后 稀释每股收
益（元/股）
扣除非雷同损益后加权平
均净金钱收益率
（四）公司财务状态分析
最近三年及一期，公司金钱组成情况如下表所示：
单元：万元
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动金钱 110,724.73 91.17% 120,669.33 92.89% 116,099.26 95.21% 58,683.05 98.30%
非流动金钱 10,728.03 8.83% 9,231.53 7.11% 5,845.27 4.79% 1,017.62 1.70%
金钱所有 121,452.77 100.00% 129,900.86 100.00% 121,944.53 100.00% 59,700.67 100.00%
讲述期各期末，公司金钱限度跟着坐褥策划限度的扩大而全体呈加多趋势，
分别为 59,700.67 万元、121,944.53 万元、129,900.86 万元以及 121,452.77 万元。
各期末流动金钱占总金钱比例均在 90%以上，占比较高，相宜公司“轻金钱”经
营的特色。
流动金钱组成及变动分析
讲述期各期末，公司流动金钱组成情况如下：
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
单元：万元
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 18,620.00 16.82% 44,654.16 37.01% 47,002.40 40.48% 7,784.72 13.27%
往复性金融金钱 51,581.35 46.59% 30,517.36 25.29% 16,200.97 13.95% 15,813.35 26.95%
应收单据 - - 6.19 0.01% - - 26.33 0.04%
应收账款 19,209.64 17.35% 18,533.62 15.36% 16,920.05 14.57% 12,240.46 20.86%
应收款项融资 - - - - 565.67 0.49% - -
预支款项 754.67 0.68% 162.82 0.13% 225.43 0.19% 168.59 0.29%
其他应收款 445.28 0.40% 445.58 0.37% 650.06 0.56% 338.64 0.58%
存货 14,707.02 13.28% 20,416.55 16.92% 27,392.12 23.59% 18,102.13 30.85%
合同金钱 5,291.43 4.78% 5,702.30 4.73% 6,091.92 5.25% 3,335.16 5.68%
其他流动金钱 115.34 0.10% 230.75 0.19% 1,050.64 0.90% 873.67 1.49%
流动金钱所有 110,724.73 100.00% 120,669.33 100.00% 116,099.26 100.00% 58,683.05 100.00%
讲述期各期末，公司流动金钱主要为货币资金、往复性金融金钱、应收账款、
存货及合同金钱，上述五项金钱占流动金钱的比重分别为 97.61%、97.85%、99.30%
和 98.81%。
交所科创板上市，相应召募资金到账所致；2022 年末及 2023 年末，公司存货增
长幅度较大，主要原因为跟着公司订单限度加多，公司相应加多了技俩备货。
非流动金钱组成及变动分析
讲述期各期末，公司非流动金钱的明细情况如下：
单元：万元
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
恒久股权投资 - - - - - - - -
其他权益用具投资 3,000.00 27.96% 3,000.00 32.50% - - - -
固定金钱 1,482.63 13.82% 1,071.20 11.60% 621.57 10.63% 252.52 24.82%
在建工程 - - - - 577.85 9.89% - -
使用权金钱 2,543.64 23.71% 2,889.01 31.29% 3,681.66 62.99% 174.82 17.18%
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
无形金钱 566.09 5.28% 24.22 0.26% 2.00 0.03% 13.00 1.28%
开发支拨 410.05 3.83%
恒久待摊用度 657.81 6.13% 759.01 8.22% - - 4.53 0.44%
递延所得税金钱 1,548.41 14.43% 1,416.10 15.34% 811.36 13.88% 572.76 56.28%
其他非流动金钱 519.40 4.84% 72.00 0.78% 150.83 2.58% - -
非流动金钱所有 10,728.03 100.00% 9,231.53 100.00% 5,845.27 100.00% 1,017.62 100.00%
讲述期各期末，公司非流动金钱主要为其他权益用具投资、固定金钱、使用
权金钱、递延所得税金钱等。2022 年末公司非流动金钱大幅高潮，主要系公司新
租出办公地址，导以致用权金钱加多。2023 年末及 2024 年末，非流动金钱有所
高潮主要系公司围绕产业链高卑鄙以获取技艺、原料或者渠说念为目的开展产业投
资所致，联系投资相宜公司主生意务及计策发展办法，不属于财务性投资。
讲述期各期末，公司欠债结构基本情况如下：
单元：万元
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债 14,572.73 85.70% 23,161.27 89.32% 20,352.40 87.01% 21,879.09 99.72%
非流动欠债 2,431.68 14.30% 2,769.08 10.68% 3,038.24 12.99% 62.34 0.28%
欠债所有 17,004.41 100.00% 25,930.35 100.00% 23,390.64 100.00% 21,941.42 100.00%
讲述期各期末，公司欠债所有分别为 21,941.42 万元、23,390.64 万元、
欠债总额的比例分别为 99.72%、87.01%、89.32%和 85.70%。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（1）流动欠债组成及变动分析
单元：万元
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应酬账款 8,983.68 61.65% 11,061.18 47.76% 11,580.97 56.90% 12,645.39 57.80%
合同欠债 3,028.02 20.78% 7,848.31 33.89% 5,703.04 28.02% 5,266.75 24.07%
应酬职工薪酬 963.24 6.61% 3,113.51 13.44% 1,852.67 9.10% 3,135.18 14.33%
应交税费 746.87 5.13% 105.05 0.45% 400.52 1.97% 575.49 2.63%
其他应酬款 113.02 0.78% 322.32 1.39% 162.84 0.80% 152.52 0.70%
一年内到期的
非流动欠债
所有 14,572.73 100.00% 23,161.27 100.00% 20,352.40 100.00% 21,879.09 100.00%
讲述期各期末，公司流动负借主要包括应酬账款、合同欠债、应酬职工薪酬
以及应交税费等。
（2）非流动欠债组成及变动分析
单元：万元
非流动欠债
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
租出欠债 1,972.08 81.10% 2,301.78 83.12% 3,036.75 99.95% 44.59 71.52%
递延所得税欠债 459.60 18.90% 467.30 16.88% 1.49 0.05% 17.75 28.48%
所有 2,431.68 100.00% 2,769.08 100.00% 3,038.24 100.00% 62.34 100.00%
讲述期各期末，公司非流动欠债分别为 62.34 万元、3,038.24 万元、2,769.08
万元以及 2,431.68 万元，2022 年末，公司非流动欠债大幅高潮，主要系公司搬
迁新办公地址，刚烈了恒久房屋租出合同所致。
公司最近三年及一期偿债及营运才智分析如下：
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（1）金钱欠债率
技俩 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
金钱欠债率（母公司） 13.83 19.73 19.02 36.03
金钱欠债率（归拢口径） 14.00 19.96 19.18 36.75
讲述期各期末，公司金钱欠债率（归拢）分别为 36.75%、19.18%、19.96%
以及 14.00%。公司 2022 年末金钱欠债率大幅着落，主要原因系跟着召募资金的
到位导致公司金钱限度有所增长。全体来看，公司总体杠杆水平较低，不存在可
能对公司坐褥策划产生紧要影响的偿债风险。
（2）流动比率和速动比率
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
流动比率（倍） 7.60 5.21 5.70 2.68
速动比率（倍） 6.58 4.32 4.31 1.81
讲述期各期末，公司流动比率分别为 2.68 倍、5.70 倍、5.21 倍以及 7.60 倍，
速动比率分别为 1.81 倍、4.31 倍、4.32 倍以及 6.58 倍，流动比率、速动比率均
全体呈高潮的趋势，短期偿债才智较好。
讲述期内，公司策划限度束缚扩大，策划情况握续向好，全体偿债才智较好。
（3）主要金钱盘活目的
技俩 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
应收账款盘活率（次） 0.86 1.98 2.10 2.65
存货盘活率（次） 0.53 0.99 0.96 1.12
注：2024 年 1-6 月数据未经年化处理。
讲述期内，公司的应收账款盘活率分别为 2.65 次、2.10 次、1.98 次以及 0.86
次，应收账款盘活率总体保握在较高水平，公司各期末应收账款客户主要为电信
运营商，客户信誉细致，支付才智较强，全体回款风险相对较小。公司存货盘活
率分别为 1.12 次、0.96 次、0.99 次及 0.53 次，讲述期内存货盘活率水平有所下
降，主要系公司笔据在手订单限度及阛阓环境，公司协调原材料、库存商品的相
关备货限度所致。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
生意收入 23,629.37 52,049.97 44,928.22 40,974.60
生意利润 3,519.02 5,252.11 5,033.89 6,297.86
利润总额 3,521.99 6,237.60 4,980.39 6,440.65
净利润 3,396.75 6,290.03 4,742.89 5,805.00
包摄于母公司鼓舞的净利
润
讲述期各期末，公司生意收入分别为 40,974.60 万元、44,928.22 万元、
鼓舞的净利润分别为 5,845.62 万元、4,750.35 万元、6,290.98 万元和 3,406.10 万
元。公司收入全体呈现高潮趋势，盈利情况细致，盈利才智较强。
四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途
本次向不特定对象刊行可转换公司债券拟召募资金总额不进取 35,429.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于干与以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 技俩总投资 拟使用召募资金金额
全国互联网安全监测系统研发及产
业化技俩
深度合成鉴伪检测系统研发开发项
目
所有 52,130.72 35,429.00
若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金净额少于拟干与召募资金总额，
在不改造拟投资技俩的前提下，董事会将笔据召募资金用途的关键性和伏击性安
排召募资金的具体使用，不及部分将由公司以自有或自筹花式照料。
本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资技俩实施程度的现实
情况通过自有或自筹资金先行干与，并在召募资金到位之后按照联系法律、律例
限定的法子赐与置换。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
五、公司利润分派政策的制定和实践情况
（一）公司现行利润分派及现款分成政策
笔据公司现行灵验的《公司规则》，公司的利润分派政策如下：
公司疼爱对投资者的合理投资答复，兼顾公司的可握续发展，实行握续、稳
定的股利分派政策，遴荐现款、股票或者现款与股票相衔尾的花式分派股利。
公司遴荐积极的现款或股票股利分派政策并依据法律律例及监管限定的要
求切实履行股利分派政策。现款分成相对于股票股利在利润分派花式中具有优先
性，如具备现款分成条件的，公司应领受现款分成花式进行利润分派。在有条件
的情况下，公司不错笔据盈利情况和资金需求状态进行中期现款分成。
（1）公司该年度完了的可分派利润（即公司弥补耗费、索求公积金后所余
的税后利润）及累计未分派利润为随机，且现款流充裕，实施现款分成不会影响
公司的后续握续策划；
（2）审计机构对公司该年度财务讲述出具设施无保寄望见的审计讲述；
（3）公司无紧要投资规画或紧要资金支拨等事项发生。上述紧要投资规画
或紧要资金支拨是指：a.公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购金钱、购买开发
或计策性资源储备等累计支拨达到或进取公司最近一个司帐年度经审计净金钱
的 10%，且进取 5,000 万元；b.公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购金钱、购
买开发或计策性资源储备等累计支拨达到或进取公司最近一个司帐年度经审计
总金钱的 5%，且进取 5,000 万元。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
在闲隙现款分成条件、相宜届时法律律例和监管限定的前提下，公司每年以
现款花式分派的利润不少于夙昔完了的可供分派利润的 10％，且公司淘气三个
贯穿司帐年度内以现款花式累计分派的利润不少于该三年完了的年均可分派利
润的 30%。存在鼓舞非法占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该鼓舞所分派
的现款红利，以偿还其占用的资金。
公司董事会应当笼统探讨所处行业特色、发展阶段、自己策划模式、盈利水
平以及是否有紧要资金支拨安排等身分，诀别下列情形，建议互异化现款分成政
策：
（1）公司发展阶段属进修期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属进修期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成恒久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易诀别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项限定
处理。
在公司策划状态细致，且董事会以为公司每股收益、股票价钱与公司股本规
模、股本结构不匹配时，公司不错在闲隙上述现款分成比例的前提下，同期遴荐
披发股票股利的花式分派利润。公司在详情以股票股利花式分派利润的具体金额
时，应当充分探讨以股票花式分派利润后的总股本是否与公司现在的策划限度、
盈利增长速率相妥当，以确保利润分派决策相宜全体鼓舞的全体利益和长期利益。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
公司利润分派决策法子应充分探讨落寞董事、外部监事和公众投资者的见识，
具体如下：
（1）公司董事会负有建议现款分成提案的义务，董事会应当负责研究和论
证公司现款分成的时机、条件和最低比例、协调的条件过头决策法子要求等事宜，
落寞董事应当发表明确的见识。利润分派预案经董事会过半数董事表决通过，方
可提交鼓舞大会审议。落寞董事不错征邻接小鼓舞的见识，建议分成提案，并直
接提交董事会审议。
对夙昔完了的可供分派利润中未分派部分，董事会应讲解使用规画安排或原
则。如因紧要投资规画或紧要现款支拨事项董事会未建议现款分成提案，董事会
应在利润分派预案中泄漏原因及留存资金的具体用途，落寞董事对此应发表落寞
见识。
（2）监事会对利润分派政策的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上
通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事之外的职务），则应当经外部监
事半数以上通过。
（3）鼓舞大会对现款分成具体决策进行审议前，上市公司应当通过多种渠
说念主动与鼓舞相配是中小鼓舞进行疏通和交流，充分听取中小鼓舞的见识和诉求，
实时回复中小鼓舞温雅的问题。
公司鼓舞大会对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在鼓舞大会召开后
（1）如公司外部策划环境变化并对公司坐褥策划形成紧要影响，或公司自
身策划状态发生较大变化时，公司可对利润分派政策进行协调。协调后的利润分
配政接应以鼓舞权益保护为起点，不得违背联系法律律例、模范性文献的限定。
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
（2）公司笔据坐褥策划情况、投资规画和恒久发展的需要等原因需协调利
润分派政策的，应由公司董事会笔据现实情况建议利润分派政策协调议案，由独
立董事、监事会发表见识，经公司董事会审议通事后提请鼓舞大会审议，并经出
席鼓舞大会的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过。公司协调利润分派政策，应
当提供汇注投票等花式为公众鼓舞参与鼓舞大会表决提供便利。
（二）最近三年公司利润分派决策及现款分成情况
公司最近三年以现款花式累计分派的利润为 4,635.83 万元，占最近三年完了
的年均包摄于母公司系数者的净利润 5,628.98 万元的 82.33%，具体分成实施情
况如下：
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
现款分成金额（含税） 1,884.23 1,571.47 1,178.60
包摄母公司系数者的净利润 6,290.98 4,750.35 5,845.62
夙昔现款分成占包摄母公司系数者的
净利润的比例
最近三年累计现款分成金额（含税） 4,634.30
最近三年完了的年均包摄于母公司所
有者的净利润
最近三年累计现款分成占最近三年实
现的年均包摄于母公司系数者的净利 82.33%
润的比例
公司滚存未分派利润主要用于公司的日常坐褥策划，以撑握公司发展计策的
实施和可握续性发展。公司自 2022 年上市以来按照《公司规则》的限定实施了
现款分成，今后公司也将握续严格按照《公司规则》的限定及相应分陋习画实施
现款分成。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
笔据《对于对失信被实践东说念主实施融合惩责的合作备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施融合惩责的合作备忘录》（发改财
北京弥远深度信息技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券预案
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列为海关失信企业或失信被实践东说念主的情形，亦未发生
可能影响公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资规画的声明
对于除本次向不特定对象刊行可转换公司债券外，畴昔十二个月内的其他再
融资规画，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可转换公司债券决策被公司鼓舞大会审议通过
之日起，公司畴昔十二个月将笔据业务发展情况详情是否实施其他再融资规画。”
北京弥远深度信息技艺股份有限公司董事会
